AI基金富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）披露2026年三季报，第三季度基金利润629.47万元实盘配资门户，加权平均基金份额本期利润0.0225元。报告期内，基金净值增长率为1.98%，截至三季度末，基金规模为3.04亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.076元。基金经理是徐斌和朱梦娜。
基金管理人在三季报中表示，三季度央行增加隔夜逆回购操作频率，DR001 中枢围绕 7 天逆回购政策利率，较二季度中枢小幅上移，银行主动负债需求旺盛，NCD 发行价格亦小幅上行。长端上，10 年国债呈现窄幅震荡下行态势，超长国债表现突出，收益率曲线形态呈现平坦化。
我们在三季度积极关注经济基本面和市场供需层面的变化，有效把握收益率曲线变化过程中的机会，优化持仓结构，在维持配置结构的基础上，增加了超长端利率债的波段交易频率，组合净值有所增长。
截至10月28日，富国精诚回报12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.41%，位于同类可比基金570/637；近半年复权单位净值增长率为-8.35%，位于同类可比基金599/635；近一年复权单位净值增长率为-3.21%，位于同类可比基金509/612；近三年复权单位净值增长率为10.03%，位于同类可比基金378/587。
元股证券:ygzq.hk
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4919，位于同类可比基金373/582。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为15.97%，同类可比基金排名528/566。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为10.93%。
配资之家门户
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.89%，同类平均为18.81%。2025年末基金达到33.94%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.96%。
截至2026年三季度末实盘配资门户，基金规模为3.04亿元。
截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是金诚信、三一重工、安徽合力、徐工机械、中国重汽、江西铜业股份、优然牧业、洛阳钼业、紫金矿业、西部矿业。
放心配资网提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
